2018年1月6日在自贡市第十七届人民代表大会第三次会议上
自贡市财政局
各位代表:
受市人民政府的委托,现将自贡市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请市第十七届人大三次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,在市委的坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级财税部门深入学习党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神,贯彻落实新《预算法》和积极财政政策,全面落实“推动振兴发展、决胜全面小康”各项工作部署,严格依法理财,狠抓增收节支,财政运行总体平稳。
(一)全市财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
财政收入稳定增长。全市各级积极应对宏观经济下行压力,全力克服“营改增”等结构性减税政策和清理规范行政事业性收费等减收因素影响,依法组织财政收入。全市一般公共预算收入完成532240万元,为预算的103.01%, 同口径增长11.5%。其中:税收收入341373万元,同口径增长14.17%;非税收入190867万元,同口径增长7.06%。
支出规模迈上新台阶。面对巨大的增支压力,全市各级严格贯彻落实“保运转、保民生、转方式”的财政工作方针,盘活存量、用好增量,不断优化支出结构,发挥财政统筹保障作用,确保重大决策部署落实,全市一般公共预算支出突破200亿元,实现2229070万元,为预算的95.13%,增长24.15%。
收支预算实现平衡。全市一般公共预算收入加上级补助、上年结转、调入资金、地方政府一般债券转贷收入等,可供安排的收入总量为2787660万元。收入总量减去当年支出、上解上级支出、偿还地方政府一般债务等2610813万元后,全市结存资金为176847万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金62654万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用114193万元。
2.政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入完成769000万元(其中:国土方面的收入693832万元),为预算的96.24%,增长79.01%; 加上级补助、上年结余、地方政府专项债券转贷收入等,可供安排的收入总量为1407758万元。全市政府性基金支出实现705097万元(其中:国土方面的支出635943万元),为预算的88.22%,增长39.86%,主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施、文化体育、社会福利等;加调出资金、偿还地方政府专项债务等,支出总量为1308488万元。收入总量减去支出总量后,全市结余为99270万元,主要为未清算土地成本支出。
3.国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入完成1153万元,为预算的 100%; 加上年结转、国有资本经营预算转移支付收入,可供安排的收入总量为2072万元。全市国有资本经营预算支出实现1821万元,完成预算的100%, 主要用于解决国有企业历史遗留问题、增加国有企业注册资本金等。收入总量减去支出和调出资金251万元后,全市无结余。
4.社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金(不含省级统筹社会保险基金,下同)收入完成405357万元,为预算的100%。全市社会保险基金支出实现362020万元,为预算的100 %。全市社会保险基金累计结余258187万元(其中:当年收支结余43337万元)。
(二)市本级财政预算执行情况
1.一般公共预算执行情况
2017年,市本级一般公共预算收入完成234193万元,为预算的105.98%,同口径增长10.9%。其中,税收收入132217万元,为预算的107.05%,同口径增长11.04%;非税收入101976万元,为预算的104.62%,同口径增长9.98%。市本级一般公共预算支出实现662388万元,为预算的96.4%,增长37.93%。市本级一般公共预算收入加上级补助、上年结转、调入资金、地方政府一般债券转贷收入等,可供安排的收入总量为1463345万元。收入总量减去当年支出、补助区县支出、上解上级支出、偿还地方政府一般债务、转贷各区地方政府一般债券等1377872万元后,市本级结存资金为85473万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金60735万元、因项目跨年实施需要结转下年继续使用24738万元。市本级一般公共预算超收收入13217万元,全部按规定补充预算稳定调节基金。市本级财政实现收支平衡。
市本级一般公共预算年初安排的预备费5500万元,主要用于了援助九寨沟地震灾区、H7N9防治和补充安排预算稳定调节金。
2.政府性基金预算执行情况
市本级政府性基金收入完成445176万元,为预算的74.81%; 加上级补助、上年结余、地方政府专项债券等,可供安排的收入总量为939549万元。市本级政府性基金支出实现286590万元,为预算的78.64%, 主要用于川南城际铁路建设、城市公共设施和环境卫生、社会福利、文化体育等;加上级补助、补助区县支出、调出资金、转贷各区地方政府专项债券等支出总量为891857万元。收入总量减去支出总量后,市本级结余为47692万元。
3.国有资本经营预算执行情况
市本级国有资本经营预算收入完成737万元,为预算的100%; 加上年结转、国有资本经营预算转移支付收入,可供安排的收入总量为1656万元。市本级国有资本经营预算支出实现1508万元,完成预算的100%,主要用于解决国有企业历史遗留问题、国有企业改革成本支出等。收入总量减去支出和调出资金148万元后,市本级无结余。
4.社会保险基金预算执行情况
市本级社会保险基金收入完成303881万元,为预算的100 %。其中:失业保险基金28606万元、工伤保险基金7931万元、生育保险基金3860万元、城乡居民基本医疗保险基金188615万元、城镇职工基本医疗保险基金74869万元;市本级社会保险基金支出完成272519万元,为预算的100%。其中:失业保险基金32879万元、工伤保险基金9105万元、生育保险基金7068万元、城乡居民基本医疗保险基金150554万元、城镇职工基本医疗保险基金72913万元。市本级社会保险基金累计结余173597万元(其中:当年结余31362万元)。
以上2017年市本级预算执行情况,请予审查批准。
需要说明的是,以上全市和市本级预算执行情况,是根据快报数统计的,在完成决算审查汇总并与省财政厅办理结算后将会有变化,届时再向市人大常委会报告。
(三)全市一般公共预算重点支出情况
2017年,全市各级财政部门继续优化一般公共预算支出结构,严格支出保障序列,坚持民生保障优先,全市民生保障支出147.7亿元,占一般公共预算支出的66.2%。继续支持“九项民生工程”和16件民生实事实施,全市累计投入资金489685万元,为年初计划的139.52%;实际拨付资金424156万元,为年初计划的120.85%。
一是大力支持脱贫攻坚。全市投入33998万元,同口径增长23%。建立财政扶贫专项资金稳定增长机制;构建财政扶贫资金到村到户帮扶机制,确保中省财政专项扶贫资金到户资金额度不低于年度到县专项扶贫资金总额的70%;落实财政专项扶贫资金绩效管理要求,确保2017年财政专项扶贫资金年终支出进度达到95%以上;建立市级扶贫开发基金4亿元,其中:市政府出资1亿元,各区县政府出资1亿元,市国投公司融资2亿元,保障年度行业扶贫专项工作方案中市、县两级筹资缺口;加大财政资金向贫困地区倾斜力度,指导区县实施涉农资金整合试点工作;壮大县级扶贫小额信贷分险基金、贫困村产业扶持基金、县级教育和卫生扶贫救助基金规模,2017年底四项基金规模分别达到3244万元、7427万元、3154万元、3170万元。
二是保障三农发展。全市投入251926万元,同口径增长12.5%。进一步巩固农业基础地位,加大对三农的保障力度;积极落实现代农业生产发展资金,推进“一区六园”建设,构建现代农业产业发展支柱;重点支持中央小型农田水利重点县、幸福美丽新村、现代林业产业基地、现代畜牧业重点县等项目建设;积极落实耕地地力保护补贴等强农惠农政策;进一步加大政策性农业保险投入力度,支持农村产业化发展;开展财政支农资金形成资产股权量化和发展村集体经济试点,逐步壮大村集体经济,探索农民增收新路径,促进农业生产发展方式转变。
三是支持教育改革发展。全市投入363731万元,增长21.29%。支持四川卫生康复职业学院新校区、自贡成都外国语学校、自贡成都嘉祥外国语学校、衡水第一中学川南分校、改善中小学办学条件等工程项目建设;实施第二期学前教育三年行动计划,减免家庭经济困难在园幼儿保教费;完善城乡义务教育经费保障机制,推动义务教育持续健康发展;建立公办高职院校和中职学校财政生均拨款制度,免除除艺术类相关表演专业外的中职学生学费;加大对贫困家庭学生资助力度,资助2016年及以后新入学的建档立卡贫困家庭本专科学生、资助建档立卡贫困家庭中职学生、资助家庭经济困难职工子女上学、资助业余训练贫困学生运动员,为中职学校家庭经济困难学生发放生活补助、为地方属普通高等学校家庭经济困难学生发放国家助学金、为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金,免除普通高中家庭经济困难学生学费,免除建档立卡贫困家庭在园幼儿保教费、免除家庭经济困难高中生学杂费;落实教师工资政策,确保教师工资待遇正常发放。
四是支持文化体育发展。全市投入38368万元,增长18.5%。加快构建现代公共文化体育服务体系,保障国家公共文化服务体系示范区创建;支持自贡世界地质公园扩园、盐博馆升级国家一级博物馆、文化馆改造提升、彩灯大世界等工程建设;支持《盐都儿女》剧目创建;支持县级文化馆、图书馆以及乡镇(街道)综合文化站、村(社区)基层综合文化服务中心建设;支持图书馆、文化馆、博物馆和美术馆向社会免费开放;支持农村公益电影免费放映等;支持广播“村村响”、电视“户户通”工程建设;支持第十三届市运会、国际半程马拉松赛、中国飞行器设计挑战赛、全民健身活动、体育场馆维修改造等,推进大型体育场馆向社会免费开放。
五是支持强化社会保障。全市投入268536万元,增长5.27%。落实城乡居民基本医疗保险、基本养老保险、城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、医疗救助等补助资金;提高城乡最低生活保障标准,城市低保提高至470元/人/月,农村低保提高至275元/人/月,提前实现脱贫攻坚“两线合一”;落实养老服务体系建设补助资金,支持养老服务业发展;落实就业创业资金9238万元用于职业培训补贴、公益性岗位补贴等支出,推进就业创业工作开展。
六是促进医疗卫生发展。全市投入260218万元,增长14.17%。落实基本公共卫生服务补助资金,落实城市公立医院取消药品加成补偿政策,落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度、村卫生室实施基本药物制度等补助资金,切实减轻人民群众看病用药负担。进一步完善计生投入机制,提高计划生育家庭特别扶助金标准。支持市级妇女儿童医院基本建设,提升我市妇幼保健水平和能力。
七是推进基础设施建设。全市投入362514万元,增长30.3%,支持重大基础设施建设,充分发挥投资带动作用。加快推进新型城镇化建设,支持国家级高新区、东部新城、特色小城镇、17条街道提升改造等工程建设;加快老工业城市产业转型升级示范区建设,重点支持航空产业园、粤创微电子科技产业园、西南智能终端产业园、大西洋焊接产业园、石墨烯产业园、自贡南铁路物流基地等园区基础设施建设;加快交通水利等基础设施改善,重点做好川南城际铁路、自贡至泸州港公路、高速公路连接线、沱江航道、小井沟水利、狸狐洞水库等重大交通水利建设项目资金保障;实施危旧房棚户区改造和保障性住房建设,支持农村危房改造建设,改善群众住房条件。
(四)落实市人大及其常委会预算决议情况
2017年,全市各级财政面对稳增长压力和突出的财政收支矛盾,积极主动作为,严格执行市十七届人大一次会议各项决议和市人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的工作主线,认真落实积极财政政策,不断优化财政支出结构,全面深化财税体制改革,取得良好成效。同时,积极采纳人大代表、财经专家关于部门预决算审查、财政支出绩效评价的建议意见。认真办理人大代表议案3件、政协委员提案4件,满意率达100%。
1.依法科学征管,确保财政平稳运行
2017年,面对经济下行、财政收入放缓的巨大压力,财税部门积极主动采取有力措施,结合征管工作实际和现行行业企业管理模式,积极主动细化工作措施,强化部门联动,摸清家底,促进在自企业依法实现本地缴税;启动涉税信息平台建设,抓好涉税基础管理,建立“招商引资税源评估机制”,挖掘征管潜力,稳定壮大财源税源;充分发挥财税决策咨询作用,研究制定加强税源培育措施,着力培育新的税源增长点。将非税收入全额纳入政府预算,强化非税收入征管,坚持依法征收、应收尽收。
2.严控一般性支出,全力保障重点支出
严格控制一般性支出,2017年,市本级财政拨款安排“三公”经费预算0.53亿元,较2016年下降9.1 %。在此基础上,全市各级认真贯彻落实国务院第166次常务会议“各省(区、市)实现一般性支出一律减少5%以上的目标”的决策部署,严格按照财政部规定的24个政府经济分类款级科目压减工作要求,压减一般性支出2.4亿元,压减率达5.5%,压减的经费调剂用于2017年脱贫攻坚、民生保障方面。严格支出保障序列,足额兑现机关事业单位工资、员额制检察官法官绩效工资、养老保险改革等刚性支出;加强资金统筹,市本级年初安排工业、服务业、科技、旅游等专项资金7.4亿元,安排财政专项扶贫资金0.23亿元,安排购买家庭唯一和非唯一新建商品住房财政补贴资金0.76亿元,落实煤矿关停补助资金0.19亿元等,确保市委重大决策部署落实。
3.多渠道筹集资金,转变支持发展方式
整合各类政府资源,发挥财政资金引导撬动作用,转变财政支持经济发展方式,为重大项目做好多渠道筹资保障。建立健全20亿元高端产业发展基金、20亿元自贡航空产业发展基金、4亿元扶贫开发基金等基金投资机构组建和运营,切实发挥各项基金投融资效应,促进经济提质增效。承办“四川省产业发展投资引导基金市州行(自贡站)”活动,成功签约项目31个,总金额369亿元。落实财金互动政策,安排信用贷款风险补助资金、中小微企业发展融资激励奖补、发行公司债直接融资贴息和农业保费补贴等5075万元,支持实体经济发展。高投公司成功发行公司债,川力科技、牧天食品、海天文化等5户企业实现新三板上市融资。用好用活工业企业临时应急周转金,累计为百味斋、久大、海川实业等117户企业完成转贷业务,涉及资金13.32亿元。大力推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式,支持大安寨综合交通枢纽、汇柴口道路、东部新城水系连通工程以及棚户区改造等项目建设,全市共54个项目进入全省PPP项目库,估算总投资617.46亿元。扩大投融资渠道,积极争取中省预算内投资、地方政府债券等各类资金230.6亿元,采取政府购买服务、直接融资等多种方式筹措资金,为市委确定的重大项目建设提供资金保障。
4.深化财政改革,充分释放发展活力
按照《自贡市深化财税体制改革总体方案》明确的时间表和路线图,有序推进各项财税体制改革,年度改革任务全面完成。健全政府预算体系,继续完整编制“四本预算”,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,完善跨年度预算平衡机制,全面规范、公开透明的现代预算制度基本建立。深入推进部门预算管理改革,建立部门预算项目分类管理机制,分“通用项目”和“专用项目”编制项目支出预算;完善以绩效目标为依据的预算决策机制,对50万元以上的专项项目全部按规定编制绩效目标;强化待分配预算管理,将市级政府专项资金分别列入市级部门预算和对区县补助支出进行编制;开展部门(单位)结转结余资金清理收回,盘活财政存量资金,进一步提升部门预算管理实效。实施金融保险增值税收入划分改革,配合推进市本级交警、城管等部门与各区县事权和支出责任划分。继续开展国库现金管理试点,提高财政资金收益。完成新一轮市区财政体制调整,在维持现行“属地征管、收入共享”的基础上,出台《关于调整完善市与区分税制财政体制的通知》,大幅度提高各区税收收入分享比例,新体制从2017年3月1日正式运行,极大地调动了各级发展经济的积极性。
5.坚持依法理财,推进阳光财政建设
严格执行预算和资金审查报批程序,落实阳光财政要求,促进财政预算透明化。强化预算刚性约束,严格预算调整程序,加强预算执行监管。继续大力实施绩效评价,探索评价重点由项目支出评价向财政政策、管理综合评价拓展。进一步扩大对预算单位的财政财务监管范围和监管深度。加强政府采购管理,市本级执行政府采购预算 58277万元,实际采购金额52450万元,节约率达10%。加强财政投资评审,市本级全年开展项目投资评审30.01亿元,审定金额27.36亿元,审减率达8.83%。推进财政信息公开,按要求在相关网站公开预决算,实现公开范围全覆盖,公开内容不断完善和细化。持续开展滥发钱物、“小金库”等问题专项整治工作。
6.规范债务管理,防范财政风险
严格执行《自贡市政府性债务管理办法》,加强政府性债务管理,全面实施政府性债务预算管理,进一步加强债务监管,完善并实施市对县风险预警提示,加强债务风险防控。2017年全市争取地方政府置换债券61.1亿元,实现2017年到期政府债务本金的全覆盖;争取新增债券36.6亿元,用于事关全局的重大项目建设。经省政府批准,省财政厅核定我市2017年新增地方政府债务限额36.56亿元,其中:新增一般债务限额21.76亿元、新增专项债务限额14.8亿元,省下达2017年新增政府债务限额融资额度后,全市地方政府债务限额为263.4 亿元,其中:一般债务限额141.2亿元、专项债务限额122.2亿元。截至2017年末,全市地方政府债务余额242.1亿元,距离省财政厅核定我市2017年地方政府债务限额尚有一定距离,其中:一般债务131.2亿元、专项债务110.9亿元;市本级债务109.7亿元(含高新区)、县级债务132.4亿元。上述债务主要用于支持基础设施建设、民生改善和经济发展,形成了大量优质资产和公益性设施。
2017年财政运行虽然保持了总体平稳,但我们也清醒地认识到,财政运行管理中还存在一些矛盾和问题,主要表现在:一是财政运行中不确定因素依然较多,财政收入增速放缓,与刚性支出持续攀升的矛盾日益突出,财政收支平衡的压力大;二是创新财政管理改革力度不够,特别是与党的十九大提出的深化财税体制改革的目标有较大差距;三是债务风险总体可控,但到期债务逐渐增多,消化存量债务压力大;四是财政资金绩效评价体系还不够健全,评价质量不高,结果运用有待加强。这些问题,我们将高度重视,完善措施,逐步解决。
二、2018年财政预算草案
2018年预算编制思路:全面贯彻落实党的十九大及省、市党代会精神,深入推进《预算法》的贯彻实施,按照省委提出的“保运转,保民生,转方式”的财政工作方针,全面落实市委各项工作部署,坚持统筹兼顾、积极稳妥的原则,着力保障和改善民生,切实转变财政支持产业发展方式,有保有压编制预算。
2018年预算编制主要遵循以下要求:一是收入预算实事求是、积极稳妥,充分考虑财政收入与经济增长的互动关系,全面反映我市经济社会发展的良好态势;二是支出预算要统筹兼顾、突出重点,调整优化财政支出结构;三是强化地方政府债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,防范和化解债务风险;四是推进财政资金统筹使用,加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接,全面清理盘活财政存量资金;五是进一步加强中期财政规划管理,做好与各项规划、重大收支政策的衔接,增强中期财政规划对年度预算的指导性和约束力,确保财政可持续;六是进一步推进预算公开,坚持以公开为常态、不公开为例外,扩大公开范围,细化公开内容,规范公开方式,强化社会监督,促进依法理财。
(一)全市财政预算草案
1.一般公共预算草案
全市一般公共预算收入预算安排为588615万元,同口径增长12%,其中,税收收入359070万元,非税收入229545万元;加上级补助、调入预算稳定调节基金等803482万元,全市一般公共预算收入预算总量为1392097万元。按照收支平衡的原则,全市一般公共预算支出预算总量相应安排为1392097万元,其中:一般公共预算支出预算1370842万元,同口径增长7%,上解支出8255万元,地方政府一般债务还本支出13000万元。
2.政府性基金预算草案
全市政府性基金收入预算安排为723206万元。按照以收定支和收支平衡原则,全市政府性基金支出预算总量安排为723206万元,其中,政府性基金支出预算安排为698073万元;调出资金25000万元;上解上级支出133万元。
3.国有资本经营预算草案
全市国有资本经营预算收入预算安排为1029万元,加国有资本经营预算转移支付收入165万元,全市国有资本经营预算收入总量为1194万元。按照收支平衡原则,全市国有资本经营预算支出安排为1194万元,其中,国有资本经营预算支出安排为968万元,调出资金226万元。
4.社会保险基金预算草案
全市社会保险基金收入预算安排为391811万元,加上年结余258187万元,收入总量为649998万元,按照现行社会保险支出政策,全市社会保险基金支出预算安排为384368万元,累计结余265630万元。
以上全市2018年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算草案是根据2017年全市预算执行情况和2017年收支政策代编的预算,待各区县预算正式编制完成,并经本级人代会批准之后,再将汇总情况报市人大常委会备案。
(二)市本级财政预算草案
1.一般公共预算草案
市本级一般公共预算收入预算安排为252036万元,同口径增长11%,其中,税收收入138870万元,非税收入113166万元;加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等586855万元,市本级一般公共预算收入预算总量为838891万元。按照收支平衡原则,市本级一般公共预算支出预算总量相应安排为838891万元,其中:一般公共预算支出预算532593万元,同口径增长9%,地方政府一般债务还本支出13000万元,对区县的补助支出265298万元。按规定动用预算稳定调节基金42847万元安排2018年支出后,市本级预算稳定调节基金余额为48460万元。
2018年,市本级一般公共预算支出安排的主要情况为:
(1)保运转方面
安排资金176934万元,主要用于保障行政运转,维护公共安全、加强社会管理,促进社会稳定、增强政法经费保障和法制建设经费保障等方面。
(2)保民生方面
一是支持教育优先发展。安排资金57437万元,主要用于落实义务教育“三免一补”政策,保障各类学校生均公用经费,中职学校和普通高中学校学生助学金,免除中职学生、困难家庭普通高中学生学费,困难家庭幼儿保教费,改善义务教育薄弱学校基本办学条件,实施第二轮学前教育三年行动计划等方面的支出;二是促进文体传媒事业发展。安排资金15868万元,主要用于构建现代公共文化服务体系,包括公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放,开展基层群众文化活动,政府购买公共文化服务,扶持文化产业发展,支持市文化馆、美术馆、非遗中心建设,开展群众体育活动,公共体育场馆免费开放,南湖体育中心运行维护等方面的支出;三是提升卫生、计生和社会保障水平。安排资金129103万元,主要用于社会化养老服务体系建设,包括城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、城乡低保、城乡居民医疗保险、城乡医疗救助等方面的支出;四是加强生态环保建设。安排资金7037万元,主要用于节能减排、淘汰落后产能、污染防治、饮用水源地保护、加强环境保护和治理等方面的支出;五是加大农林水支出投入。
安排资金20319万元,主要用于村级组织活动和公共服务运行维护、小井沟水利工程到期银行贷款还本付息等支出;六是强化民生支出保障。安排资金20310万元,用于精准扶贫、公共交通运营补贴、保障安居工程、地质灾害防治及交通等其他民生项目支出。
(3)支持发展方面
一是支持优二兴三转型发展。安排资金24250万元,主要用于支持工业、服务业、旅游业发展,加大招商引资力度,推进科技创新和科技成果转化,调整优化产业结构,淘汰落后产能,促进转型升级等方面。其中:安排工业发展专项资金4300万元、招商引资专项资金2000万元、服务业发展专项资金1300万元、旅游发展专项资金800万元、化解过剩产能奖补专项资金1000万元;二是支持重大项目规划研究。安排重大项目前期经费1400万元,主要用于开展重大项目规划、可行性研究、初步设计、咨询评估、项目报批和川南经济区前期工作等;三是支持交通先行发展。安排交通专项资金6187万元,推进交通基础设施维护与建设;四是加强城市维护管理。安排资金18100万元,主要用于城市规划、建设、维护管理等支出;五是安排偿还债务及其他促进发展支出35708万元,主要用于支持乐自高速公路及高新区园区企业建设和发展,归还地方政府债券本息等。
(4)预备费安排
市本级一般公共预算安排预备费6500万元,占市本级一般公共预算支出额的1.2%,主要用于预算执行中的自然灾害救助救济及其他难以预见的特殊开支。
此外,安排区县转移支付支出260233万元,主要用于区县保障基本运转和各项民生性支出。其中:均衡性转移支付157459万元,县级基本财力保障机制奖补资金34245万元,固定数额补助支出28172万元,企事业单位划转补助支出391万元,市对区体制补助8704万元。
2.政府性基金预算草案
市本级政府性基金收入预算安排为524335万元。按照收支平衡和对应安排的原则,市本级政府性基金支出预算安排为524335万元,其中,政府性基金支出预算338972万元,调出资金25000万元,补助下级支出160230万元。
3.国有资本经营预算草案
市本级国有资本经营预算收入预算安排为610万元,加国有资本经营预算转移支付收入165万元,市本级国有资本经营预算收入总量为775万元。按照收支平衡的原则,市本级国有资本经营预算支出预算安排为775万元,其中:市本级国有资本经营预算支出预算653万元,主要用于国有企业资本性投入和国有企业改革费用性支出,调出资金122万元。
4.社会保险基金预算草案
市本级社会保险基金收入预算安排为288072万元,加上年结余173597万元,收入总量为461669万元。按照现行社会保险支出政策,市本级社会保险基金支出预算为290983万元,结余170686万元。
以上市本级2018年预算草案,请予审查批准。除涉密单位外,市本级82个部门2018年部门预算草案已全部报送大会,请予审查。
三、2018年财政主要工作
(一)大力培植财源,服务老工业城市转型升级发展
围绕补短板、提质量、扩大有效投资等方面,加大投入力度,完善财政支持政策,保障重点领域支出需要。做好结构性减税政策落实和简政放权各项规定,落实中省取消、停征和免征收费政策,切实减轻企业负担,激发动力活力。大力培育骨干财源,支持新兴产业、高端成长型产业发展和传统产业转型升级,稳定工业经济基础。加大招商引资、投资拉动的支持力度,努力培植重点税源和新兴优质税源,支持特色支柱税源发展壮大,增强财政可持续发展。
(二)改变财政支持发展方式,推动财政工作由分配型向经营型转变
健全以产业引导基金、财政贴息、以奖代补等间接方式为主的财政支持发展体系,充分发挥财政引导作用和杠杆作用。继续用好用活产业投资引导基金、落实财金互动政策,引导社会资本支持产业发展。综合运用地方政府债券、政府购买服务、政府与社会资本合作(PPP)模式等融资方式,扩大政府投资项目筹资渠道。支持平台公司转型升级,做大国有融资担保公司,增强公司的资信、融资及担保能力,配合做好金融控股集团的组建、资产证券化工作,为推进重大项目建设提供资金支持。
(三)强化增收节支举措,确保财政运行稳定
一是挖掘自身潜力,强化收入征管。深入研究“新常态”下财政经济运行规律,科学研判财政经济形势,合理确定收入预期,前瞻性研究应对措施。坚持财税库银联席会议制度,落实责任主体,细化工作措施,做实收入。加强税收和非税收入征管,突出抓好重点税源和薄弱环节,充分挖掘增收潜力,提高财政收入质量。二是优化支出结构,保民生保重点。按照“两保一转”的保障序列,优先保障运转支出,确保正常运转。严控一般性支出及“三公”经费支出,建立厉行节约长效机制,降低行政运行成本。健全结转结余资金定期清理机制,加大结转资金统筹使用力度。加强预算中期评估,对执行不好、实际效果差的预算项目及时调整,统筹资金用于重点项目建设。全面完成2018年民生工程项目和民生实事,让更多民众得到实惠。三是强化债务管理,严控债务风险。健全政府性债务管理机制,继续实行债务限额控制,切实防范债务风险。制定置换债券计划,确保2018年政府到期债务置换全覆盖。厘清政府债务和企业债务边界,推进国有融资平台公司转型发展。四是加大对上争取,助力发展要义。主动研究中省财政转移支付政策,抓住自贡作为全国老工业城市转型升级示范建设区的政策机遇,在体制机制、政策要素、项目资金上加大对上争取的力度,为我市转型发展提供动力。做好项目储备与推介,促进我市优质项目与省上基金的有效对接,积极争取省上各类产业基金投资。
(四)强化财政基础管理,提升依法理财水平
一是继续深化绩效预算管理。继续推进一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算统筹使用力度。全面推进绩效评价工作,建立和完善相关管理制度和绩效评价指标体系,强化绩效目标编制,力促扩面增量,提高绩效评价质量。全面实施支出经济分类科目改革,进一步规范政府和部门的支出行为。全面推进预决算公开,主动接受人大和社会监督,提高预算透明度。二是深入推进财税改革。建成综合涉税信息平台,做好环境保护税开征、水资源费改征、金融保险业增值税分享比例调整等税制改革。规范“四项”扶贫基金的使用和管理,探索财政投入资金形成资产的管理模式。启动市本级政府购买事业单位改革试点工作,加快转变政府职能。推广政府与社会资本合作(PPP)模式,推动我市PPP项目高标准、规范化、多领域落地实施。加强政府采购管理,启动通用货物网上竞价系统试点工作。落实“放管服”改革要求,进一步优化国库集中支付、政府采购、财政专户代管资金等业务办理流程,简化办事程序,提高工作效率。完善国库现金管理制度、政府综合财务报告制度、预算执行动态监控体系,推进公务卡制度改革,强化库款管理和财政专户管理。三是加强财政监督管理。继续开展落实“中央八项规定”、“小金库”清理及“切实解决乱发钱物问题”等财经纪律执行情况的专项检查。继续加强对经济社会发展重点领域、社会关注度较高、与群众切身利益密切相关的涉农资金、扶贫资金、教育科技和文化等领域专项资金监督检查。推进行政权力平台和纪检监察平台同步运行,完善风险防控信息和电子监察点位,强化防控措施。
(五)狠抓队伍建设,进一步推动财政干部由管理型向服务型转变
认真贯彻落实党的十九大精神,发挥党组中心组的示范作用,带动干部投身学习,提升思想政治理论素质。大力开展财政干部培训,夯实干部依法理财、服务发展、开放合作意识,增强干部履行职责的能力,更好地为做大财政蛋糕、助推自贡转型发展献计献策。深入推进党风廉政建设和反腐败工作,落实“一岗双责”,强化主体责任,严格落实党内监督、重大事项通报和报告等制度。推进“庸懒散浮拖”专项治理常态化,强化效能问责,改进工作作风,建设一支“风清气正、本领过硬、走在前列”的财政队伍。
各位代表,2018年财政深化改革、保障民生、促进发展各项工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大和市政协的监督指导和支持帮助下,坚持五大发展理念,锐意进取、拼搏实干、奋发有为,确保完成财政各项工作任务,加快推动振兴发展、决胜全面小康,为建设城乡一体繁荣幸福新自贡做出新贡献。
编辑:张驰
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